Curso OFP de Produtos e Serviços Nosso curso 15ndashhour Options for Profits cobre a base das opções e explora completamente 10 estratégias de negociação de opções exclusivas. Como um bônus, você terá acesso instantâneo a 3 meses dos nossos sinais Commodities e Time Warp. O curso de opções 15ndashhour cobre a base de opções e explora completamente 10 estratégias de negociação de opções exclusivas. No curso de Opções para lucros, você aprenderá tudo, desde preços de opções, estratégias de negociação até princípios de gerenciamento de dinheiro. O Curso de Opções para Lucros o capacita com tudo o que você precisa saber sobre a única coisa na negociação que nunca muda ndash The Passage of Time. Essa estratégia altamente dinâmica é capaz de ganhar dinheiro, independentemente do movimento do mercado. A Estratégia Time Warp tem tudo o que você procurou em uma estratégia de negociação, uma probabilidade de sucesso longa, uma taxa de crescimento tão alta quanto 3 a 1, riscos limitados, muitas oportunidades, requer pouco capital, requer pouco tempo e aproveita a passagem de Tempo. Os assinantes também recebem várias variações da estratégia do Time Warp através do nosso aplicativo da Web PDS Trader para escolher e escolher o que eles querem ndash ou trocar todos eles. Alguns dos negócios produziram 50 retornos semanais. Informações importantes sobre o risco Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meras técnicas necessárias no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há potencial de lucro e existe potencial de risco. Muitas vezes, os comerciantes interpretam o potencial de lucro como uma promessa de lucros, enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo potencial de risco é interpretado. Eu fui enganado. Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente. Compreender o risco é mais importante para o sucesso geral da negociação do que você pensa. De fato, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta praticamente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, o tamanho da conta para começar, o tamanho do comércio inicial, os níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu comércio e, claro, , Quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento para ignorar isso, e qualquer outro aviso de risco associado à negociação. Toda estratégia associada às opções de lucros traz risco. Em todos os casos, você decide se o potencial de lucro vale o potencial de risco. Obrigações para estratégias de lucros Há um aspecto absoluto garantido da negociação que acontece exatamente o mesmo e nunca, nunca muda. Se você pode construir uma base de estratégias em torno desta uma coisa, você faria um longo e longo caminho para se dar a maior probabilidade de sucesso possível. O que é essa constante nos mercados em que você pode confiar, The Passage of Time Time, impulsiona os preços das opções. Se você sabe como explorá-lo, você se dará a maior probabilidade de sucesso. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre as opções. NUNCA use os gregos em nenhuma das minhas negociações. Em vez disso, eu uso uma abordagem muito mais prática para as opções de negociação, uma abordagem que produziu alguns registros de trilhas mentais. Através da Missão Million Trading Workshop, forneço várias estratégias e serviços de sinalização que se concentram na passagem do tempo. E, com a introdução de opções semanais há vários anos, as oportunidades e as estratégias se tornaram ainda melhores. Muitas das estratégias se concentram em opções semanais (que exigem muito pouco capital). Essas estratégias são totalmente reveladas, totalmente explicadas, e a maioria vem com vários serviços de sinal de fim de dia, bem como um programa de software comercializável especial projetado para ser super fácil e rápido de executar. Continue lendo estratégias de Quantum Charts (Análise Técnica) raquo Comprei o Curso de Opções para Lucros e Sinais no ano passado. Há 10 meses comecei com 10.000,00 e, a partir de hoje, meu saldo é de 32.764. Eu segui todos os seus sinais nos últimos 10 meses e usei os princípios de gerenciamento de dinheiro para aumentar o tamanho do meu comércio à medida que a conta cresceu. Estou muito satisfeito com o progresso e quero continuar com este curso muito bem sucedido. Fiquei preso às regras e continuarei a fazê-lo e, se Deus quiser, aumente a minha conta para maiores alturas. Gostaria de agradecer por fornecer os sinais, a um ótimo preço, e enriquecer o meu conhecimento das opções através do seu curso de Opções. Além disso, o gerenciamento de dinheiro é a ferramenta mais poderosa que encontrei para alcançar o crescimento exponencial da conta. Por favor, continue a fornecer este fantástico serviço, certamente vou comprá-lo todos os anos. Mais uma vez, obrigado e espero que você tenha muitos outros sucessos com outros alunos. Sobre a Educação Existem dois tipos de negociação para negociação teórica e negociação real. O que encontrei é que os dois são muitas vezes muito diferentes. Muita educação comercial está baseada na teoria e não na experiência comercial real. Consequentemente, não é uma aplicação prática. O que significa. Clique abaixo para descobrir mais sobre como esses conceitos são mal interpretados e como você vai deixar a Missão Million Trading Workshop com um entendimento completo e uma abordagem prática para sua negociação. Informações importantes sobre o risco Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meras técnicas necessárias no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há potencial de lucro e existe potencial de risco. Muitas vezes, os comerciantes interpretam o potencial de lucro como uma promessa de lucros, enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo potencial de risco é interpretado. Eu fui enganado. Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente. Compreender o risco é mais importante para o sucesso geral da negociação do que você pensa. De fato, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta praticamente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, o tamanho da conta para começar, o tamanho do comércio inicial, os níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu comércio e, claro, , Quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento para ignorar isso, e qualquer outro aviso de risco associado à negociação. Toda estratégia associada ao Workshop de Negociação da Missão Million traz risco. Em todos os casos, você decide se o potencial de lucro vale o potencial de risco. O básico da negociação de opção de rentabilidade de opções oferece ao investidor uma oportunidade de lucrar em uma das duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser um escritor de opções (ou vendedor). Embora alguns investidores tenham o equívoco de que a negociação de opções só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade. A realidade é que as opções podem ser comercializadas de forma rentável mesmo durante períodos de baixa volatilidade. A negociação de opções pode ser rentável nas circunstâncias certas porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao contínuo processo de descoberta de preços nos mercados financeiros. (Veja o tutorial do Investopedias sobre Bases de opções.) Confuso Não conheça suas partidas de suas chamadas. É isso que os vídeos da Investopedias são para os conceitos básicos da opção Call Call e os princípios básicos da opção de compra.) Princípios básicos da rentabilidade das opções Um comprador de opções pode lucrar se o ativo subjacente permitir Dizer uma ação, para manter a simplicidade sobe acima do preço de exercício (para uma chamada) ou cai abaixo do preço de exercício (para uma colocação) antes do vencimento do contrato da opção. Por outro lado, um escritor de opções pode lucrar se o estoque subjacente ficar abaixo do preço de exercício (se uma opção de compra tiver sido escrita) ou permanecer acima do preço de exercício (se uma opção de venda tiver sido escrita) antes do vencimento. O valor exato do lucro depende de (a) a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada, e (b) o valor do prémio pago (pelo comprador da opção) ou recolhido (por O escritor da opção). (Leia mais sobre como as opções são preços.) Opções de compradores versus vendedores de opções Um comprador de opção pode fazer um retorno de investimento substancial se a negociação da opção funcionar. Um escritor de opções faz um retorno comparativamente menor se o comércio de opções é rentável, o que implora a pergunta por que incomodar as opções de escrita. Porque as chances são tipicamente esmagadoramente do lado da opção de gravação. Um estudo realizado no final da década de 1990 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) descobriu que um pouco mais de 75 de todas as opções que expiram no CME expiraram sem valor. Claro, isso exclui as posições de opção que foram fechadas ou exercidas antes do vencimento. Mas mesmo assim, o fato de que, para cada contrato de opção que estava no dinheiro (ITM) no vencimento, havia três que estavam fora do dinheiro (OTM) e, portanto, inútil é uma estatística bastante divertida. Avaliando sua tolerância ao risco Heres um teste simples para avaliar sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você está melhor sendo um comprador de opção ou um escritor de opções. Digamos que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada a 0,50. Cada contrato normalmente tem 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam 500 (0,50 x 100 x 10 contratos). Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e essa é a perda máxima que você pode incorrer. No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado. Então, o que é a captura A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito alta. Embora essa probabilidade dependa da volatilidade implícita da opção de chamada e do período de tempo restante para a expiração, entre em contato. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, seu lucro máximo é o valor da receita de prémio. Ou 500, enquanto sua perda é teoricamente ilimitada. No entanto, as probabilidades de que a troca de opções sejam rentáveis são muito a seu favor, em 75. Então, você arriscaria 500, sabendo que você tem 75 chances de perder seu investimento e uma chance de fazer uma grande pontuação ou preferiria Para fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chances de manter o montante total ou parte dele, mas tem 25 chances de o comércio ser um perdedor. A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia da sua tolerância ao risco E se você é melhor ser um comprador de opções ou um escritor de opções. Recompensa de risco e recompensa das estratégias de opções básicas Enquanto as chamadas e colocações podem ser combinadas em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, podemos avaliar a recompensa de risco das quatro estratégias mais básicas. Comprar uma chamada. Esta é a estratégia de opções mais básica imaginável. É uma estratégia de risco relativamente baixa, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada (embora, como afirmado anteriormente, as chances de que o comércio seja muito lucrativo são tipicamente bastante baixas) . Comprar uma colocação: esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funcionar. Comprar puts é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto. Enquanto as put também podem ser compradas para proteger o risco de queda em uma carteira. Mas porque os índices de ações tipicamente tendem a aumentar ao longo do tempo, o que significa que os estoques, em média, tendem a avançar com mais freqüência do que eles diminuem, o perfil de risco-recompensa de um comprador de venda é ligeiramente menos favorável do que o de um comprador de chamadas. Escrevendo uma postura. A escrita escrita é uma estratégia privilegiada de comerciantes de opções avançadas, uma vez que, no pior dos casos, o estoque é atribuído ao editor, enquanto o melhor dos casos é que o escritor conserva o valor total da opção premium. O maior risco de colocar a escrita é que o escritor pode acabar pagando muito por um estoque se for posteriormente um tanque. O perfil de risco-recompensa da escrita de colocação é mais desfavorável do que o de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prémio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrevendo uma chamada. A escrita de chamada vem em duas formas cobertas e descobertas (ou nua). A escrita de chamadas cobertas é outra estratégia favorita de comerciantes de opções de intermediário a avançado, e geralmente é usada para gerar renda extra de um portfólio. Envolve a redação de uma chamada ou convoca ações mantidas dentro da carteira. Mas a escrita de chamadas descobertas ou nulas é a província exclusiva de operadores de opções sofisticados e tolerantes ao risco, pois possui um perfil de risco semelhante ao de uma venda curta em estoque. A recompensa máxima na escrita de chamadas é igual ao prêmio recebido. O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente seja chamado. Com a escrita de chamadas nulas. A perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com uma venda curta. Os investidores e os comerciantes comprometem a negociação de opções quer para proteger posições abertas (por exemplo, comprar coloca para proteger uma posição longa ou comprar chamadas para proteger uma posição curta), ou especular sobre movimentos de preços prováveis de um ativo subjacente. O maior benefício de usar opções é o de alavancagem. Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir, e deseja o maior sucesso para o dólar. O investidor é muito otimista a curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos, está negociando em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 ações da Apple (excluímos comissões por simplicidade). A Apple também tem chamadas de três meses com um preço de exercício de 95 disponível para 3. Em vez de comprar as ações, o investidor, em vez disso, compra três contratos de opção de compra (novamente ignorando as comissões). Pouco antes de as opções de compra expirarem, suponha que a Apple esteja negociando em 103, e as chamadas estão sendo negociadas em 8, momento em que o investidor vende as chamadas. Heres como o retorno do investimento se acumula em cada caso Compra definitiva de ações da Apple: Lucro 13 de (103 - 90) x 10 ações 130 14,4 retorno (130 900) Compra de 3 contratos de opção de compra: Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2,400 Menos o prémio pagou 900 166,7 retorno de (2.400 - 900) 900) Claro, o risco de comprar as chamadas em vez das ações é que, se a Apple não tivesse trocado acima de 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. Na verdade, a Apple teria tido que negociar em 98 (ou seja, 95 prémios de preço de 3 prémios pagos), ou cerca de 9 maiores do seu preço quando as chamadas foram compradas, apenas para que o comércio parta. O investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-las para lucrar com lucros, mas o exercício das chamadas exigiria que o investidor criasse uma quantia substancial de dinheiro. Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela renunciaria a ganhos adicionais feitos pelas ações da Apple depois que as opções expiram. Selecionando a opção certa para negociar Aqui estão algumas diretrizes gerais que devem ajudá-lo a decidir quais os tipos de opções para negociar em alta ou baixa. Você é otimista ou de baixa no estoque, no setor ou no mercado amplo que você deseja negociar. Se assim for, você está aceleradamente, moderadamente, ou apenas um pouco adiantado (ou em baixa). Essa determinação irá ajudá-lo a decidir qual estratégia de opção usar , Qual é o preço de exercício e qual o prazo de validade. Digamos que você é altamente lucrativo no estoque hipotecário Stock XYZ, um estoque de tecnologia que está negociando em 46. Volatilidade. O mercado está saturado ou bastante volátil. Como sobre Stock XYZ Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta (digamos 20), pode ser uma boa idéia comprar chamadas no estoque, já que essas chamadas podem ser relativamente baratas. Preço de vencimento e expiração. Como você é altamente lucrativo no XYZ, você deve estar confortável com a compra das chamadas de dinheiro. Assuma que você não quer gastar mais de 0,50 por opção de compra, e pode optar por chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponível para 0,50 ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponível para 0,47. Você decide ir com o último, uma vez que você acredita que o preço de exercício levemente maior é mais do que compensado pelo mês extra até o vencimento. E se você estivesse um pouco otimista em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 era três vezes maior do que o mercado geral. Neste caso, você poderia considerar escrever postos de curto prazo para capturar renda premium, em vez de comprar chamadas como na instância anterior . Como comprador de opções, seu objetivo deve ser comprar opções com o prazo de validade mais longo possível, para dar tempo ao seu tempo de negociação. Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o menor prazo possível para limitar sua responsabilidade. Ao comprar opções, comprar as mais baratas possíveis pode melhorar suas chances de um comércio lucrativo. A volatilidade implícita de tais opções baratas provavelmente será bastante baixa e, enquanto isso sugere que as chances de um comércio bem sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção sejam de baixo preço. Então, se o comércio funciona, o lucro potencial pode ser enorme. As opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita podem ser preferenciais para comprar aqueles com um alto nível de volatilidade implícita, devido ao risco de perda maior se o comércio não funcionar. Existe um trade-off entre os preços de exercício e as expirações das opções, como demonstra o exemplo anterior. Uma análise dos níveis de suporte e resistência, bem como os principais eventos futuros (como uma versão de resultados) é útil para determinar qual o preço de rodagem e prazo de validade a serem utilizados. Compreenda o setor ao qual o estoque pertence. Por exemplo, os estoques de biotecnologia geralmente comercializam resultados binários quando os resultados dos ensaios clínicos de um medicamento importante são anunciados. Deeply out of the money calls ou puts pode ser comprado para negociar esses resultados, dependendo de se um é otimista ou de baixa no estoque. Obviamente, seria extremamente arriscado escrever chamadas ou colocar ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que o rendimento de prémio obtido compense esse risco. Do mesmo jeito, não faz sentido comprar profundamente as chamadas de dinheiro ou coloca setores de baixa volatilidade, como utilitários e telecomunicações. Use opções para trocar eventos únicos, como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes, como lançamentos de ganhos. Os estoques podem exibir um comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando ao comerciante de opções experientes a oportunidade de cobrar. Por exemplo, comprar desconto barato das chamadas de dinheiro antes do relatório de ganhos em um estoque que foi em uma queda pronunciada. Pode ser uma estratégia rentável se conseguir superar as expectativas baixas e subsequentemente suba. Os investidores com um menor apetite de risco devem manter estratégias básicas como chamar ou comprar, enquanto estratégias mais avançadas, como a escrita e a redação de chamadas, só devem ser usadas por investidores sofisticados com tolerância de risco adequada. Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder a uma única tolerância ao risco e requisitos de retorno, eles fornecem muitos caminhos para a lucratividade. Divulgação: O autor não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo no momento da publicação.
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