Como usar as opções FX na negociação Forex As opções de câmbio são um desconhecido relativo no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter um primeiro nas opções de FX, consulte Primeiros passos nas opções de Forex.) TUTORIAL: As opções Forex Market FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até hedgear uma posição no mercado de investidores. Ou, eles também podem ser usados para especular em vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado monetário. Então, como isso é feito, as negociações estruturantes em opções de moeda são realmente muito parecidas ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado os modelos e as matemáticas complicadas, dê uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por tradutores novatos quanto experientes. As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Esta estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou opção definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio. Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX. Figura 1: gráfico AUDUSD que mostra um topo duplo que é ideal para uma opção de venda. Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio da chave 1.0200 AUDUSD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isso pela formação técnica de dupla alta. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Opções Símbolo de Ticker: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 a próxima barreira de suporte principal para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro, porque o nível de preços provavelmente encontrará algum apoio e escalada. Implementar um spread de débito de Bull Call seria algo como isto: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prémio, o operador de opções de moeda procura aproveitar o prémio através do spread enquanto mantém uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, recorramos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião em alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de reversão no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80.50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda Potencial: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urugo. Não só o comerciante ganha o prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de straddle. Análise técnica para iniciantes O conhecimento sobre negociação e o mercado é extremamente importante para os comerciantes online. Há sempre mais para aprender e, expandindo sua compreensão de diferentes conceitos e estratégias, você melhora sua capacidade de tomar decisões de negociação informadas. Em artigos anteriores, a Wersquove abrangeu os conceitos básicos de negociação on-line, mas agora o wersquore passa para o próximo nível ao discutir a análise técnica. Você está pronto para descobrir essa nova e popular estratégia de negociação. É melhor você estar, porque o wersquore está começando agora. Compreensão da análise técnica A idéia básica por trás da análise técnica é bastante fácil de entender. Este é um método através do qual os comerciantes usam movimentos de preços históricos para tentar prever futuros movimentos de preços. Não sabemos se a história realmente se repete, mas de acordo com a análise técnica, os movimentos de preços tendem a se repetir e se movem em certos padrões que podem ser rastreados e reconhecidos. Gráficos, gráficos e gráficos. Goste ou não, se você quer dominar a análise técnica, você precisa arrumar as mangas e se preparar para enfrentar gráficos. Esta é a principal ferramenta para comerciantes técnicos por uma boa razão. Se todas as informações do mercado se refletem no preço (na teoria, é claro), então o único que os comerciantes precisam considerar é o movimento de preços. Que tipo de gráficos há, Wersquoll entra em gráficos em breve, mas primeiro, letrsquos fala sobre dois tipos de animais: ursos e touros. Tendências do mercado Quando você troca on-line (ou offline para esse assunto), muitas vezes você encontrará o termo lsquomarket trendrsquo. O que é uma tendência Em palavras simples, isso indica a direção geral do movimento de preços de um instrumento ou de um mercado específico. Quanto tempo dura uma tendência, isso difere. Dependendo do prazo, as tendências podem durar anos ou minutos, mas as classificações comuns aceitas são de curto prazo, meio termo ou longo prazo. Uma vez que o mercado tem apenas duas direções - para cima ou para baixo - as tendências podem ser descritas de uma das duas maneiras, seja um lsquobull marketrsquo ou um lsquobear marketrsquo. O que esses animais têm a ver com a negociação Segure-se, wersquore acabou de chegar aos mercados de Bull e Bear Você provavelmente já ouviu os termos lsquobull marketrsquo e lsquobear marketrsquo antes. Theyrsquore comumente usado em notícias financeiras e análise de mercado. Aqui está uma explicação rápida do que eles significam. Um mercado de touro é um mercado financeiro em que os preços estão subindo ou deverão aumentar. Este tipo de mercado é frequentemente caracterizado por lsquooptimismrsquo e um sentimento de confiança geral entre os comerciantes. Tradicionalmente, quando as pessoas disseram que o mercado de ações da lsquobull significavam o mercado de ações, mas hoje o termo também é usado para descrever o comércio de commodities e moeda. Mercado de ursos é o oposto de um mercado de touro. Em tal mercado, os preços caíram ou deverão cair. Um mercado ostentícola é caracterizado por pessimismo geral e um sentimento de instabilidade e incerteza entre os comerciantes. Por que touro e urso Há muitas respostas a esta pergunta e, embora nenhuma seja comprovada - e, provavelmente, a maioria deles é ficcional - nosso favorito pessoal é como esses animais atacam. Um touro empurrará os chifres para cima. Um urso irá deslizar o corpo para baixo. Isso reflete os movimentos do mercado: até durante o mercado alto, para baixo durante o mercado ostentoso. Faz sentido, os mercados de Bull e ursos certos podem ser usados, teoricamente, como indicadores financeiros. Por exemplo, o início de um mercado em alta é visto por alguns como um indicador de expansão econômica. O início de um mercado urso é visto por alguns como um indicador de contração econômica. Por que o sentimento dos comerciantes em relação às condições econômicas futuras afeta os preços das ações. Esperamos que nós não precisemos dizer que o otimismo eo pessimismo são termos subjetivos, tornando difícil saber quando os negócios mudarão. No entanto, independentemente da teoria ou da estratégia de negociação que você escolher seguir (você pode escolher mais de um), a psicologia eo sentimento são sempre parte dos fatores que movem os mercados. Os comerciantes precisam lembrar disso ao tomar decisões. Mais gráficos Nós prometemos explicar mais sobre os tipos de gráficos e pretendemos entregar. Donrsquot deixe os padrões e todos os números assustá-lo. Albert Einstein disse uma vez que não se preocupe com suas dificuldades em matemática. Posso garantir que o meu ainda é maior, e certamente compartilhamos o sentimento. Você não precisa de um diploma em economia ou matemática para entender gráficos e até mesmo poder fazer cálculos básicos. Dê-nos alguns minutos e wersquoll mostrar-lhe itrsquos mais fácil do que você pensa. Tipos de gráfico Existem muitos tipos de gráficos disponíveis on-line e therersquos nenhuma chance no mundo wersquoll passar por todos eles. No entanto, vamos cobrir os gráficos mais populares e de uso comum, apenas para lhe dar uma idéia básica de algumas de suas opções padrão. Wersquoll começa com um gráfico de linha porque, letrsquos seja honesto, o Itrsquos é o mais fácil de entender. Itrsquos é simplesmente uma linha que segue o movimento do preço de preço thatrsquos tudo. A linha é tirada de um preço de fechamento específico para o próximo preço de fechamento. Oferece uma boa visão geral do movimento dos preços ao longo do tempo. Quer ver um exemplo de um gráfico de linhas Aqui você gohellip Um gráfico de barras não é muito mais complicado do que um gráfico de linhas, mas inclui mais informações. O que queremos dizer Cada lsquobarrsquo mostra não só os preços de abertura e de fechamento, mas também os altos e baixos relevantes. A parte inferior da barra vertical indica o menor preço negociado para esse período, enquanto o topo da barra indica o preço mais alto pago. O preço de abertura está localizado no lado esquerdo do bar, enquanto o preço de fechamento está no lado direito. Herersquos uma explicação visual: o que é um lsquobarrsquo Um único segmento de tempo. Pode ser uma hora, um dia, uma semana ou um mês. Em alguns casos, poderia significar 15 ou mesmo 5 minutos. Aqui está um exemplo de um gráfico de barras. Esperamos que os seus parceiros concordem que os dois primeiros tipos de gráficos que wersquove foram cobertos foram bastante claros. Agora, letrsquos discute um terceiro, e um tipo de gráfico um pouco mais complexo chamado lsquocandlestickrsquo. Os gráficos de castiçal apresentam características exatamente iguais aos gráficos de barras, eles apenas exibem a informação de forma diferente. Uma linha vertical mostra a faixa de preço ndash mais alta para a mais baixa. A diferença é que a seção do meio de um gráfico de velas mostra a diferença entre as taxas de abertura e de fechamento. Geralmente, se a seção central do ldquocandlerdquo estiver preenchida, o recurso fechou mais baixo do que abriu. Se itrsquos ldquoemptyrdquo, fechou mais alto do que abriu. No entanto, em alguns casos, um indicador diferente pode ser usado (por exemplo, cores diferentes), como você pode ver no exemplo abaixo. Apoio e resistência Agora que entendemos as tendências do mercado, letrsquos passa a questão mais interessante de todos: Como saber quando uma tendência está mudando Bem, você deve começar por buscar suporte e resistência. De acordo com a análise técnica ndash que, lembramos, é teórica, não factual - suporte e resistência representam níveis de preços dos quais um instrumento específico raramente se move acima (resistência) ou abaixo (suporte). Confuso Herersquos um bonito diagrama que fizemos, apenas para você. A idéia por trás dessa teoria é bastante clara e tudo se volta aos aspectos psicológicos da negociação, bem como à oferta e à demanda. Apoio e resistência são os níveis de preços nos quais muitos investidores estão dispostos a vender o instrumento (se wersquore lidando com resistência) ou compre-o (se wersquore lidando com suporte). Em alguns casos, pode parecer como se um suporte ou um nível de resistência estivesse quebrado, mas, mais tarde, percebem que o mercado estava apenas ldquotestingrdquo. Em teoria, mais ldquotestsrdquo que não conseguem quebrar uma resistência ou nível de suporte, mais forte é a resistência ou suporte. Lembre-se, no entanto: Suporte e resistência são níveis de preços não reais. Ao entender esses níveis e segui-los, você deve - de acordo com a teoria da análise técnica - saber quando comprar e quando vender. Compreender o conceito de volume de negócios Este é um conceito muito importante para os comerciantes online. Refere-se à quantidade total de contratos negociados para um instrumento negociável especificado. Se wersquore falando sobre ações, por exemplo, o volume é o número de ações que mudaram de mãos durante um dia de negociação específico. Por que você se preocupa com o volume de negociação Normalmente, quando o volume é maior, o preço muda mais rápido, oferecendo mais oportunidades para comerciantes online. Notícias sobre novos produtos ou aquisições, relatórios trimestrais surpreendentes e anúncios importantes podem resultar em um aumento temporário no volume de negociação de compartilhamento. Compreender o Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa ou RSI é um indicador interessante que tenta avaliar se um instrumento ndash ou um mercado - está sobrecompra ou sobrevenda. Como bem, sem entrar nos cálculos específicos, ele compara perdas e ganhos recentes ao longo de um período de tempo especificado. O RSI é comumente classificado como um indicador de momentum. Pontos de pivô Um ponto de pivô é um indicador usado para determinar a tendência do marketrsquos em prazos específicos. Os pontos de pivô são usados por comerciantes para identificar possíveis níveis de resistência e níveis de resistência. Como você calcula isso, Itrsquos é fácil: basta calcular a média dos preços altos, baixos e de fechamento da negociação dayrsquos anterior. Em teoria, se o dia seguinte apresentar operações acima do ponto de pivô, isso indica um sentimento de alta. Negociar abaixo do ponto de pivô indica um sentimento de baixa. Quem usa pontos de pivô Principalmente comerciantes de curto prazo que tentam capitalizar os pequenos movimentos de preços. O que é MACD MACD significa M oving A verage C onvergence D ivergence. Simplificando, itrsquos um indicador comercial utilizado na análise técnica dos preços das ações. Teoricamente, Itrsquos deve descobrir mudanças na direção, força, duração e impulso das tendências em um preço específico da ação. Se você acha que Wersquore vai colocar a matemática antes de você agora, pense novamente. Se você quiser dominar os cálculos necessários, apenas faça mais alguma leitura e veja se esse indicador funciona para você. Elliott Wave O Elliott Wave Principle (não um princípio real, é claro, apenas uma teoria) afirma que o mercado tem ciclos repetitivos, refletindo teoricamente o sentimento dos investidores, que é afetado pela psicologia coletiva. Esses ciclos (aka: lsquowavesrsquo) supostamente têm padrões. Os comerciantes que podem identificar esses padrões podem usá-los para prever o que o preço de um instrumento fará em seguida. Therersquos mais embora ndash, é claro que existe. Se esta teoria pudesse ser resumida em um parágrafo, não seria uma grande teoria, seria de acordo com o modelo de Elliottrsquos, os preços alternam entre uma fase impulsiva e uma fase corretiva. Os impulsos são mostrados como um conjunto de 5 ondas de grau inferior (também alternando entre motivos e corretivos. As ondas 1, 3 e 5 são impulsos, o 2º e 4º são retrações menores das ondas 1 e 3). Você ainda está com a gente Espera, quase sempre terminou. As ondas corretivas incluem 3 ondas de menor grau (um impulso de contra-tendência de cinco ondas, um retorno e, finalmente, outro impulso). Nos mercados de urso, o padrão é revertido. Se você se sentir fraco e despreocupado, você será feliz ao ouvir que isso é tão profundo quanto nós. Você pode fazer uma leitura adicional para entender melhor essa teoria (e criticar isso) e avaliar se pode realmente ajudá-lo a prever o comportamento dos mercados financeiros. Estratégia da Bollinger Band A Bollinger Bandreg é usada por alguns investidores para medir o amplo alcance ou a amplitude de um preço relativo aos negócios anteriores. Essas bandas são usadas como indicadores de volatilidade e podem ser usadas para identificar padrões. A banda Bollinger coloca dois desvios padrão de uma média móvel básica. Os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Agora, sabemos o que você pensa: ldquo Isto é bastante direto, mas como isso me ajuda traderdquo. Bem, alguns comerciantes acreditam que quanto mais perto o preço se desloca para a banda superior, quanto mais o instrumento é comprado demais e, portanto, quanto mais próximo o preço se move para a banda baixa, mais sobrevoo o instrumento é. De acordo com essa teoria, quando as bandas se aproximam (o aperto), ela indica que a volatilidade é baixa e uma volatilidade potencialmente alta e, portanto, as oportunidades de investimento estão à frente. Quando as bandas se separam, é visto como um sinal de baixa volatilidade e, portanto, aumenta a possibilidade de que os negócios sejam encerrados. Existem outros fatores interessantes. Cerca de 90 de ação de preço ocorrem entre as bandas. Qualquer escapada - acima ou abaixo - é vista como um evento importante. No entanto, esses eventos não devem ser confundidos com os sinais comerciais. Breakouts donrsquot oferece pistas sobre a extensão - ou mesmo a direção - de qualquer movimento futuro no preço. Tudo isso, é claro, não significa que Bollinger Bands o ajude a negociar. Esta é uma teoria, que você pode optar por aceitar ou rejeitar à vontade, e mesmo se você optar por adotá-la, Bollinger Bands geralmente são usados em colaboração com outros métodos e não como um autônomo. Estratégia de Fibonacci Uma seqüência de Fibonacci é caracterizada pelo fato de que cada número que segue os dois primeiros é a soma dos dois números precedentes. Um exemplo de uma seqüência moderna de Fibonacci seria: 0. 1. 1. 2. 3. 5. 8. 13. 21. 34. 55. 89. 144. hellip Após alguns números, a proporção de qualquer número para o sucesso O número é 0.618. Quer um exemplo 34 55 0.618. A relação entre os números alternados é de 0,382. Herersquos um exemplo: 34 89 0,382. Alguns investidores usam os níveis de retração Fibonacci como áreas de apoio e resistência. Os níveis de extensão de Fibonacci às vezes são usados como níveis de lucratividade do lsquotake. Como muitas pessoas colocam ordens de mercado nesses níveis, às vezes podem se tornar profetas auto-realizáveis. Era uma vez que os comerciantes realmente precisavam calcular os níveis de retração Fibonacci e os níveis de extensão, mas agora, a maioria dos software de gráficos, incluindo o software que você encontra no iFOREX, oferece uma ferramenta Fibonacci. Escusado será dizer que nem mesmo arranhamos a superfície da teoria de Fibonacci e suas implicações, mas quando você aprofunda o mundo do comércio, você aprenderá mais sobre isso e pode escolher se o seu gosta de usá-lo. Todos os conceitos que abordamos nesta página estão relacionados à análise técnica, mas, infelizmente, isso não significa que você agora sabe tudo. Se você gosta da idéia de análise técnica, aprenda mais sobre este tópico e expanda seu conhecimento. Há uma grande variedade de instrumentos negociáveis que esperam que você escolha, no entanto, depende de você descobrir qual é a teoria comercial que você pode querer usar. Quer saber mais sobre tipos de análise e estratégias de negociação Junte-se ao iFOREX para se beneficiar de nosso pacote de educação exclusiva e começar a aproveitar as oportunidades de mercado.
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